ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບການເດີນທາງ. ຮູບແບບບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ບັນຊີສໍາລັບກອງທຶນ, ຊຶ່ງສາມາດແຈກຢາຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວກັບຖະຫນົນຫົນທາງຫຼືສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆ, ເປັນຮູບແບບພິເສດ. ມັນຖືກເອີ້ນວ່າ "ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງ." ເອກະສານນີ້ແມ່ນການຢືນຢັນໃນການນໍາໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວ. ບົນພື້ນຖານສໍາລັບການອອກຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນກົດເກນຂອງຫົວໄດ້. ໃນບົດຄວາມນີ້ທ່ານຈະຊອກຫາບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຢ່າງສໍາລັບການເດີນທາງທຸລະກິດ, ຮຽນຮູ້ກົດລະບຽບຂອງການຍື່ນສະເຫນີຮູບແບບດັ່ງກ່າວ.

ການໄຫຼຂອງເອກະສານ

ສໍາລັບທິດທາງໃນການເດີນທາງທຸລະກິດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຫາ:

• ຄໍາສັ່ງ;
• ວຽກເຮັດງານທໍາການບໍລິການ;
• ເອກະລັກ.

ຫຼັງຈາກກັບຄືນທ່ານຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ ຂອງຫນ້າທີ່.

ການເດີນທາງຂອງພະນັກງານໃບຢັ້ງຢືນສະເຫມີຄວນຈະຮັກສາໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ. ໃນຈຸດທຸກມັນເຮັດໃຫ້ບັນຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງການມາຮອດແລະອອກເດີນທາງໄດ້. ອີງຕາມການສິນລະປະ. 168 TC RF, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຊົດເຊີຍພະນັກງານຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວ: ສໍາລັບການເດີນທາງ, ການວ່າຈ້າງທີ່ຢູ່ອາໃສ, ເບ້ຍລ້ຽງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ ໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີກັບການຄຸ້ມຄອງ.

ໂດຍປົກກະຕິ, ເງິນຖືກມອບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະອອກ. ໃນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາເງິນສົດປະພຶດທີ່ຢູ່ໃນສະຫະພັນລັດລັດເຊຍ, ດໍາເນີນການນີ້ແມ່ນ ຫນັງສືບັງຄັບເງິນສົດ (CSC) ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພະນັກງານ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຈໍານວນເງິນແລະໄລຍະເວລາ. ກອງທຶນປະກອບດ້ວຍເງິນສົດຈາກເງິນສົດ, ເຊັກຂອງທະນາຄານ, ບັດບໍລິສັດ, ການໂອນເງິນ.

ການຈົດທະບຽນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2002, ໄດ້ນິຕິບຸກຄົນຂອງທຸກຮູບແບບຂອງການເປັນເຈົ້າການນໍາໃຊ້ຈໍານວນຮູບແບບພິເສດ AO-1. ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບການເດີນທາງ, ທີ່ສາມາດໃຊ້ເວລາຮູບແບບຂອງການບັນຊີວິສາຫະກິດໄດ້, ເຕັມໄປໃນຫນຶ່ງສໍາເນົາພາຍໃນສາມມື້ຈາກວັນທີຂອງການກັບຄືນມາ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນກະຊວງການເງິນ.

ໃນຂ້າງຫນ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ຊື່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ;
• ຈໍານວນແລະວັນທີຂອງເອກະສານ;
• ຊື່ແບບເປັນຫນ່ວຍ;
• ພະນັກງານ F. IO, ຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນ;
• ກອງທຶນຈຸດປະສົງ: hoznuzhdy, ການເດີນທາງທຸລະກິດ, ການຊື້ຂອງອຸປະກອນ, ແລະອື່ນໆ..
• ປະກາດໃນຂໍ້ມູນຕາຕະລາງຂອງການຊໍາລະເງິນລ່ວງຫນ້າທີ່ຜ່ານມາ, ຖ້າມີ. ນອກຈາກນີ້ຍັງລະບຸຈໍານວນເງິນທີ່ອອກເວລາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍອດຫຼືບຸກຮຸກ (ໃນ rubles. ແລະ cop ໄດ້.).

ຮູບແບບບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ເຕີມລົງໄປທັງສອງດ້ານ. ກັບຄືນໄປບ່ອນແມ່ນໄດ້ສະແດງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເອກະສານເພື່ອຢືນຢັນການຈ່າຍ (ໃບຮັບເງິນ, ປີ້, ໃບຮັບເງິນ, ແລະອື່ນໆ. P), ຈໍານວນແລະວັນທີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຈໍານວນເງິນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ພາຍໃຕ້ຕາຕະລາງແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລາຍເຊັນຂອງຕົນ.

ບັນຊີເຄື່ອງຫມາຍ

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແບບຟອມຂອງພະນັກງານພະແນກການເງິນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້:

• "ເຂົ້າບັນຊີ" - ປຊຊກິນຈໍານວນຂອງອະນຸບັນຊີ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈໍານວນເງິນທີ່ໃຊ້ເວລາ;
• ເຖິງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ - ຈໍານວນຂອງເອກະສານສົ່ງໄດ້;
• ມີການສ້ອມແຊມຈໍານວນອະນຸມັດຂອງເງິນທີ່ຈ່າຍແລະເຮັດໃຫ້ລາຍເຊັນຂອງນັກບັນຊີຫົວຫນ້າ;
• ການນໍາສະເຫນີຕົກຄ້າງຫລືອອກ overrun;
• ຈໍານວນແລະວັນທີຂອງ SSP ຫຼື RKO;
• ພາຍໃຕ້ເສັ້ນຕັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້. ທີ່ນີ້ບັນຊີບັນທຶກຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຈໍານວນພະນັກງານແລະວັນທີຂອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ປະລິມານທີ່ບໍລິໂພກ (ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆ), ຈໍານວນຂອງເອກະສານສົ່ງໄດ້.

ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າເຕັມໄປກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄດ້ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການອະນຸມັດໃຫ້ຫົວຫນ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.

ໃນຄືນເຂົາຈາກການເດີນທາງທຸລະກິດພະນັກງານທີ່ຕ້ອງຜ່ານ:

• ໃບຢັ້ງຢືນການ;
• ວຽກເຮັດງານທໍາການບໍລິການ;
• ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບການເດີນທາງກັບເອກະສານທີ່ຢືນຢັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ບັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງແນບໃບຈາກຕູ້ ATM. ໃນກໍລະນີຂອງພະນັກງານການເດີນທາງຕ່າງປະເທດຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂອງຫນັງສືຜ່ານແດນແລະຫນ້າທີ່ມີບັນທຶກກ່ຽວກັບຂ້າມວັນນັ້ນຂອງຊາຍແດນ.

ບົດລາຍງານພາລະກິດ, ຕົວຢ່າງຂອງເຊິ່ງສະເຫນີຕ່ໍາກວ່າ, ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ຫົວຫນ້າສໍາລັບການອະນຸມັດ. ສ່ວນ unspent ຂອງເງິນກັບຄືນໄປບ່ອນເງິນສົດໃນທັນທີຫຼືກີດກັນຈາກຄ່າແຮງງານ. ຈໍານວນສູງສຸດແມ່ນຈໍາກັດພຽງ 20% ຂອງລາຍຮັບ, ໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ - 50%.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນໂຄງການ "1C"

ບົນພື້ນຖານຂອງການສໍາເລັດແລະອະນຸມັດໂຄງການບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນສາຍກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້, ເອກະສານຫົວຂໍ້, ເຊິ່ງເປີດເມນູ "Cashier" ໃນ ແຖບເຄື່ອງມື.

ໃນວາລະສານທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຮູບແບບໃຫມ່ໂດຍການຄລິກໃສ່ "ຕື່ມ" ປຸ່ມ. ມັນເຕັມໄປດ້ວຍລາຍລະອຽດດັ່ງກ່າວ:

• "Def. ໃບຫນ້າ "- ພະນັກງານ F. IO.
• "ກໍາຫນົດ" - "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ."
• ໃນ "ລ່ວງຫນ້າ" ຕາຕະລາງຂອງເອກະສານນີ້ສະແດງຈໍານວນ CSC ທີ່ກອງທຶນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດ.
• ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງປ່ອງຢ້ຽມໃນພາກສະຫນາມ "Application" ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຂອງເອກະສານສົ່ງໄດ້.
• ໃນ "ອື່ນໆ" ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ painted ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ "ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເດີນທາງ."

ຍົກຕົວຢ່າງ

ປີ້ສໍາລັບການຈໍານວນ 8956 ຈາກ 20/03/14 - 2500 rubles. ພາສີ.

ຮັບສໍາລັບທີ່ພັກອາໃສຈໍານວນ 1245 ຈາກ 20/03/14 - 2400 rubles. ພາສີ.

ຊ່ວຍເຫຼືອຄິດໄລ່ (ປະຈໍາວັນ) - 600 rubles. ພາສີ.

ຫຼັງຈາກທີ່ເອກສານທີ່ຄວນປະກອບຊກິນ: DT 26 KT 7101.

ເອົາເງິນອຸດຫນູນປະຈໍາວັນ

ນີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງແຍກຕ່າງຫາກຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຊຶ່ງກໍບໍ່ແມ່ນຮັບການຢັ້ງຢືນສາລະຄະດີ. ເງິນອອກສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງຂອງພະນັກງານ. ເບ້ຍລ້ຽງແມ່ນດຽວກັນສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານທັງຫມົດ. ໂດຍກົດຫມາຍ, ມູນຄ່າກໍານົດຂອບເຂດຂອງວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນ 700 rubles. ສໍາລັບປະລິມານເກີນປະລິມານນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄິດຄ່າທໍານຽມເປັນອັດຕາພາສີຂອງ 13%. ເບ້ຍລ້ຽງສໍາລັບການເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເທດຈຸດຫມາຍປາຍທາງໄດ້. ການຄິດໄລ່ແມ່ນອີງໃສ່ວັນປະຕິທິນ, ລວມທັງທ້າຍອາທິດແລະວັນພັກ, ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ. ການຊໍາລະເງິນສາມາດຈະຢູ່ໃນເງິນສົດບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ກໍານົດໂດຍພະນັກງານຫລືໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ. ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດທາງເລືອກທີ່ສອງຖືກນໍາໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ໂອນ sums ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໄດ້ "ເງິນເດືອນ" ບັດສາມາດມີຄວາມສ່ຽງພາສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນ retraining. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດແຍ່ງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄວນໄດ້ຮັບການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນນະໂຍບາຍການບັນຊີຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໂອນເງິນເພື່ອລາຍລະອຽດຂອງພະນັກງານໃດຫນຶ່ງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດກໍາລັງຄ້າງນອກຈາກນັ້ນກ່ຽວກັບອາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າສ່ວນບຸກຄົນລາຍໄດ້, ຄ່າປະກັນໄພປະກັນໄພ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບໄຫມແລະລົງໂທດ.

A ຄໍາບໍ່ຫຼາຍປານໃດກ່ຽວກັບລະຕ່າງປະເທດ. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບອອກຈາກເງິນເປັນເງິນສົດໃນ rubles, ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດຫຼືການຍົກຍ້າຍໄປທີ່ລະຫັດໄດ້. ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫນາດກໍານົດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງການລວບລວມ ຫຼືລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ໄລຍະເວລາຂອງໄລຍະພັກເຊົາໃນການເດີນທາງທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມໃນຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້. ໃນກໍລະນີຂອງການຊັກຊ້າບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງເບ້ຍລ້ຽງຈ່າຍໂດຍການບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ.

ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການເດີນທາງທຸລະກິດ

ຊື່ບໍລິສັດ
ຈໍານວນ EDRPO

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລາຍງານຈໍານວນ 10 ຈາກ 04.01.2015 ປີ

ບຸກຄົນ: Ivanov AA ພະແນກ: ບໍລິການຜ່ານຕໍາແຫນ່ງ: ຊ່າງໄຟຟ້າ

ຈຸດປະສົງ: hoznuzhdy

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຶນ, ຊຶ່ງສາມາດສະຫນອງໃຫ້ກ່ຽວກັບການເດີນທາງທຸລະກິດໄດ້№ __, ______
ຫຼືໃນບັນຊີຈໍານວນ RKO -15 ຈາກ 04.19.2015 ຈໍານວນ 500 rubles ໄດ້. 00 cop.

ໃຫ້ກວດເບິ່ງລາຍງານຂອງທ່ານ:
ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ 500 rubles. 00 cop.

ທັງຫມົດກັບຄືນປະກອບງົບ: $ 0. 00 cop.

(ບັນຊີເຕັມໄປ)

ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ 500 rubles.

ມັນໃຊ້ເວລາ 500 rubles. 00 cop.

ຍອດ: € 000.

ບົດລາຍງານໄດ້ຢືນຢັນຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ 500 rubles. 00 cop.

overspending: 0 rubles 00 kopecks.

ເອກະສານຊ້ອນ 1 Document

1. ກວດ№ 1245 ຂອງ 04.20.2015.

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າດຸ່ນດ່ຽງຂອງຈໍານວນ ___________ ຈໍານວນ FFP decorated ____ ໃນ _____ ຂອງ
Overrun ອອກ: RKO ຈາກ№ ___ ____.

ວັນທີ່ລາຍເຊັນ

ດັ່ງນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຮູບແບບບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຈະຖືກເກັບໄວ້ໂດຍອີງໃສ່ເຊັນ.

ສະຫຼຸບ

ບົດລາຍງານການລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບພາລະກິດໄດ້ຢືນຢັນການນໍາໃຊ້ທຶນໂດຍພະນັກງານໄດ້. ຮູບແບບລັດ: ໃຜ, ໃນເວລາທີ່ແລະວິທີການເງິນຫຼາຍໄດ້ຮັບການໃຊ້ເວລາ. ແນບການກວດສອບແລະໃບທັງຫມົດທີ່ຢືນຢັນການນໍາໃຊ້ເງິນ. ແບບຟອມຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນພະແນກການບັນຊີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ - ຫົວຫນ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.