ເອກະສານເງິນສົດ: ການອອກແບບ, ການຢັ້ງຢືນ, ການເກັບຮັກສາ. ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຈົດທະບຽນຂອງເອກະສານເງິນສົດຕົ້ນຕໍ

ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເງິນສົດມີຫຼັກຊັບ, ຊຶ່ງສາມາດກັນຂຶ້ນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຂອງນິຕິບຸກຄົນຫຼືຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນໄດ້. ຮູບແບບຂອງເຂົາເຈົ້າອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະລັດສະຖິຕິ. ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາເອກະສານສິ່ງທີ່ເປັນເງິນສົດເພີ່ມເຕີມສາມາດນໍາໃຊ້ວິສາຫະກິດໄດ້.

ຫນັງສືບັງຄັບ

ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດເປັນເອກະສານທີ່ເປັນເງິນສົດປະຖົມ. ຄໍາສັ່ງສາມາດເຂົ້າຫຼືເຄື່ອງບໍລິໂພກ. ຫນ້າທໍາອິດສະຫມັກເປີດປະຕູຮັບຂອງເງິນສົດ. ອອກ ຄໍາສັ່ງປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຫນຶ່ງສໍາເນົາຂອງພະນັກງານການບັນຊີແລະຈະໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍ Ch. ບັນຊີຫຼືທາງການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ. ໃນເມື່ອບໍ່ມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງເອກະສານເງິນສົດຕົ້ນຕໍແມ່ນເສັ້ນທາງສັນຫົວຂອງນິຕິບຸກຄົນຫຼືຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນຕົນເອງໂດຍກົງ. ຮັບກັບຄວາມຜິດພາດພຽງການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍບຸກຄົນຜູ້ມີອໍານາດ (ບັນຊີແລະ cashier), ຢັ້ງຢືນໂດຍເປັນ stamp (ປະທັບຕາ). ໃນນອກຈາກນັ້ນ, ມັນແມ່ນໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ໃນທະບຽນທີ່ເຫມາະສົມ. A ຮັບແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ກັບວິຊາດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ຍອມຈໍານົນເງິນ. ໂດຍກົງເພື່ອການປ່ອຍສິນເຊື່ອຍັງຄົງຢູ່ໃນຫ້ອງການ. ສ່ວນລາຍຈ່າຍຂອງກະດາດເຕັມໄປດ້ວຍການຖອນເງິນສົດ. Needless ກັບເວົ້າວ່າ, ເອກະສານເງິນສົດກັນຂຶ້ນໃນກໍລະນີໃນປັດຈຸບັນເປັນວິທີການດັ້ງເດີມຂອງຂໍ້ມູນການປະມວນຜົນ, ແລະກອງທຶນອັງຄານ ຖອນເງິນຫຼຸດເຊັ່ນ: ຮັບອອກໃນ 1 ສໍາເນົາ. ມັນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຜູ້ມີອໍານາດແລະໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນຢູ່ໃນທະບຽນທີ່ເຫມາະສົມ.

ຕື່ມຂໍ້ມູນ

ວິທີການເຮັດໃຫ້ເອກະສານທີ່ເປັນເງິນສົດອະທິບາຍຂ້າງເທິງນີ້? ການຕື່ມໃນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ໃນ "ຖານ" ແມ່ນເອີ້ນວ່າການທຸລະກິດ.
2. ໃນຄໍລໍາ "ລວມທັງ" ເອົາໃຈໃສ່ລົງຈໍານວນເງິນຂອງມູນຄ່າເພີ່ມ. ຈໍານວນການບັນທຶກຂອງນາງ. ຖ້າຫາກວ່າການບໍລິການ, ສິນຄ້າຫຼືເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ເກັບພາສີ, ການ "ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່" ຈຸດໃນເສັ້ນ.
3. ໃນ "Application" ຄວນໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລະເອກະສານປະກອບອື່ນໆທີ່ມີກໍານົດວັນທີແລະຈໍານວນຂອງການລວບລວມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
4. ການ "ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ລະຫັດຍ່ອຍ" ຖັນແມ່ນເຮັດໃຫ້ການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມຂອງສ່ວນໂຄງສ້າງ, ຊຶ່ງກວມເອົາກອງທຶນ.

ການຈົດທະບຽນ

ເອກະສານເງິນສົດຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນວາລະສານພິເສດ. ມັນໄດ້ລົງທະບຽນເປັນ Receipt / ບັດການເບີກຈ່າຍແລະເຈ້ຍແທນພວກເຮົາ. ສຸດທ້າຍ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ປະກອບມີບັນຊີເງິນເດືອນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການອອກຂອງກອງທຶນແລະບັນຊີອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າບັດການເບີກຈ່າຍ, ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງໃຫ້ຊໍາລະເງິນແລະຊໍາລະສະສາງໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການເງິນເດືອນແລະອື່ນໆເທົ່າກັບຈໍານວນມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້ພາຍຫຼັງທີ່ອອກການຊໍາລະເງິນ.

ຫນັງສືເງິນສົດ

ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກການອອກແລະໄດ້ຮັບຂອງເງິນສົດ. ປື້ມບັນແມ່ນນໍ້າເບີ, stamped ແລະຊ່ອຍແນ່ຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ໃນຫນ້າທີ່ຜ່ານມາ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນເປັນການບັນທຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຂອງແຜ່ນປ້າຍວົງກົມ. ຫນ້າທີ່ຜ່ານມາຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍ Ch. ບັນຊີແລະຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ. ຫນ້າຂອງຫນັງສືຂອງແຕ່ລະຄົນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນເທົ່າທຽມກັນ. ຫນຶ່ງ (ທີ່ linovkoy ແຕກອອກທາງນອນ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຕີມລົງໄປເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ອື່ນໆ - ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສອງ. ສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ຈາກການກັບຄືນໄປບ່ອນແລະຂ້າງຫນ້າ, ການນໍາໃຊ້ເອກະສານກາກບອນ. ທັງສອງສໍາເນົາຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ກັບຈໍານວນຫນຶ່ງ. ທໍາອິດຢູ່ໃນປຶ້ມ, ແລະຄັ້ງທີສອງ - tear. ສຸດທ້າຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເອກະສານການບັນຊີເງິນສົດ. ຈົນກ່ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມາອອກສໍາລັບມື້ໃນປັດຈຸບັນ. ການອອກສຽງເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທາງດ້ານຫນ້າຂອງຕົວຢ່າງທໍາອິດ, ຫຼັງຈາກເສັ້ນ "ຍອດຄົງເຫລືອຕົ້ນຂອງມື້ນັ້ນ." ກ່ອນທີ່ຈະຕື່ມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະງໍເອກະສານຕາມເສັ້ນແຍກຕ່າງຫາກໄດ້. ສ່ວນຕັດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບັນຈຸພາຍໃຕ້ຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້. ສໍາລັບການເຂົ້າມາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ "ການຖ່າຍໂອນ", ເປັນຂ້າງ tear ໄປແມ່ນຊ້ອນຢູ່ທາງດ້ານຫນ້າຂອງຕົວຢ່າງທີສອງ. ການບັນທຶກກ່ຽວກັບດ້ານຫລັງຂອງສ່ວນ inseparable linovke ອອກຕາມລວງນອນຈະສືບຕໍ່.

ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

ການໂອນເງິນສົດອາດຈະໄດ້ຮັບການບັນທຶກໃນເອກະສານຕ່າງໆ. ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນພວກເຂົາ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ສະຫນັບສະຫນຸນບົດລາຍງານລ່ວງຫນ້າ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນຊີສໍາລັບກອງທຶນ, ຊຶ່ງສາມາດແຈກຢາຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະຈາຍການບໍລິຫານ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວ? ການໂອນເງິນສົດ ຂອງປະເພດການປະຕິບັດເຂົ້າໃນບັນຊີນິຕິບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງແລະບັນຊີໄດ້. ບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກໍາລັງກັນຂຶ້ນເທິງກະດາດຫລືຂະຫນາດກາງເຄື່ອງ readable. ເຮັດໃຫ້ເອກະສານທີ່ເປັນເງິນສົດດໍາເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມກົດລະບຽບ. ຮູບແບບແຕ່ລະຄົນແມ່ນເຕັມໄປໃນຫນຶ່ງສໍາເນົາ. On ຂ້າງໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງມັນ ຄົນຮັບຜິດຊອບ ລະບຸບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເອກະສານທີ່ຢືນຢັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ປະກອບມີໃບຢັ້ງຢືນການເດີນທາງ, ຄ່າຂອງ lading, ການກວດສອບ, ໃບແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສະແດງຫົວເລື່ອງຂອງການຈໍານວນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້. ເຈ້ຍ, ຊຶ່ງສາມາດທີ່ຕິດຄັດມາກັບບົດລາຍງານ, ຄວນຖືກນັບເຂົ້າຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້. ກວດສອບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເງິນສົດດໍາເນີນການພະນັກງານຂອງບັນຊີ. ພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະ, ປະຕິບັດການກວດສອບການໃຊ້ຈ່າຍເປົ້າຫມາຍຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມສົມບູນຂອງໃບເຈ້ຍ, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າການຄິດໄລ່ຈໍານວນເງິນທີ່. ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນປະຕິບັດເຂົ້າໃນບັນຊີ, ບັນຊີການເດບິດຂອງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລາຍລັກອັກສອນ.

nuances ທີ່ສໍາຄັນ

ອົງປະກອບສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ (p. 1a ກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງຖັນແລະ 6 ແລະ 8 ໃນຂ້າງໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຕີມລົງໄປແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບໄດ້ຮັບທຶນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ rubles. ບົດລາຍງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັງຈາກການທົດສອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍຜູ້ອໍານວຍການຫຼືບຸກຄົນທີ່ອະນຸຍາດຈາກພຣະອົງ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດເຂົ້າໃນບັນຊີໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ used ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບບຸກຄົນທີ່ສູນເສຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອກັບຄືນໄປບ່ອນ cashier ໄດ້. ໃນເວລາດຽວກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດພາດພຽງຈ່າຍໃນ. ໃນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນຂອງບົດລາຍງານການອະນຸມັດການປະຕິບັດເດບິດ.

ລົງທະບຽນ Payroll

ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືເງິນສົດດໍາເນີນການໃນການຄິດໄລ່ແລະຈ່າຍເງິນຂອງຄ່າແຮງງານພະນັກງານ. ບັນຊີເປັນເອກະສານທີ່ສອດຄ້ອງກັນໃນຫນຶ່ງສິ້ນ. ຄ່າແຮງງານແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຈຸບັນໃນ ເອກະສານຕົ້ນຕໍ ຂອງບັນຊີທີ່ໃຊ້ເວລາໃຊ້ເວລາຕົວຈິງທີ່ເຮັດວຽກອອກແລະດັງນີ້ຕໍ່ໄປ. ໃນເສັ້ນ "ຄ້າງ" ເປັນຕົວແທນຈໍານວນໃນສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງການຈ່າຍເງິນຈາກບັນຊີເງິນເດືອນຂອງນັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເອົາໃຈໃສ່ລົງລາຍອື່ນໆ (ວັດສະດຸແລະຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ), ສະຫນອງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຊໍາລະຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜົນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດແລະສາມາດລວມເຂົ້າໃນຖານຕ້ອງເສຍພາສີ. ໃນເວລາດຽວກັນຈະດໍາເນີນການຄິດໄລ່ຂອງການຫັກຈາກຄ່າຈ້າງແລະຈໍານວນເງິນທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບບັນຫາຂອງມືພະນັກງານໄດ້. ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຈໍານວນທັງຫມົດໃນຫນ້າຫົວຂໍ້ຂອງຖະແຫຼງການ, ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງຈະຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ. ຫົວຫນ້າບໍລິສັດຈະຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບການອະນຸຍາດໃນການອອກເງິນເດືອນ. ໃນເມື່ອບໍ່ມີຂອງ, ເອກະສານທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍພະນັກງານຜູ້ມີອໍານາດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂໍ້ກໍານົດໃຫ້ລົງຈໍານວນເງິນຝາກແລະຄ່າຈ້າງທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສໍາລັບການຈ່າຍເງິນຂອງກອງທຶນໃຫ້ພະນັກງານ, ຕ້ານຊື່ຂອງພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຢູ່ໃນປ່ອງ 23 ໄດ້ແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ຫມາຍ "ເງິນຝາກ". ອີງຕາມການຈໍານວນອອກແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງຖອນເງິນ. ຈໍານວນແລະວັນທີຂອງການຕື່ມຂໍ້ມູນຈະໄດ້ຮັບການກໍານົດໄວ້ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານແລະບັນຊີເງິນເດືອນຢູ່ໃນຫນ້າທີ່ຜ່ານມາ.

ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນລາຍງານ

ເອກະສານ Errata counters KKM ແລະລາຍຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງ (ເປັນສໍາລອງ. Day). ຊ່ວຍເຫຼືອ, ບົດລາຍງານສໍາເລັດໃນ 1 copies ປະຈໍາວັນ. Cashier ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບແລະມືໃນໄລຍະພະນັກງານຫົວຫນ້າ (ຂອງຫົວ). ໃນເວລາດຽວກັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຜິດພາດພຽງຈ່າຍໃນ. ໃນບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂດຍກົງສະສົມ. ໃນເວລາທີ່ໂອນເງິນສົດເຕັມໄປເອກະສານຂອງທະນາຄານເປັນເງິນສົດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ລາຍໄດ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ (ເປັນສໍາລອງ. Day) ໄດ້ຖືກກໍານົດຕາມ totalisers ຕົວຊີ້ວັດໃນການເລີ່ມຕົ້ນແລະໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້ໄດ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ຈໍານວນເງິນທີ່ຫັກໄດ້ກັບຄືນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສໍາລັບການກວດສອບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້. ລາຍຮັບຈາກການຕິດຕັ້ງໄດ້ຢືນຢັນຫົວຫນ້າພະແນກ. ປຊຊກິນຂອງອາຜ່ານຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເປັນ cashier ອາວຸໂສແລະຜູ້ຈັດການ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ, ບົດລາຍງານເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການແຕ້ມຮູບຂຶ້ນໄດ້ລວມຂອງ "ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ວຽກ CMC ແລະລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດໄດ້."

ວາລະສານ teller

ເອກະສານນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນໃນການບັນຊີສໍາລັບກະແສເງິນສົດແລະການມາຮອດຂອງແຕ່ລະວິສາຫະກິດ CMC ໄດ້. ການວາລະສານດັ່ງກ່າວຍັງເປັນການຄວບຄຸມແລະການຈົດທະບຽນຂອງປະເພດການລາຍງານແມັດ. string ເອກະສານນີ້ຮ່ວມກັນ, ແລະເລກ countersigned ໂດຍຫມວດ. ບັນຊີ, ຫົວຫນ້າຂອງບໍລິສັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຜູ້ກວດກາພາສີໄດ້. ວາລະສານຍັງເປັນການປະທັບຕາຂອງວິສາຫະກິດໄດ້. ທັງຫມົດຄໍາ teller ເຮັດທຸກໆມື້. ຄໍາສັ່ງຂອງການຈົດທະບຽນຂອງເອກະສານເງິນສົດບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລົບແລະ erasure ໃນວາລະສານໄດ້. ການແກ້ໄຂທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບການເຮັດສອດຄ່ອງແລະລາຍເຊັນຂອງຜູ້ມີອໍານາດການຮັບຮອງ. ໃນກໍລະນີຂອງຕົວຊີ້ວັດຂອງ coincidence ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກບັນທຶກໄວ້ສໍາລັບການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດວຽກໄດ້. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍລາຍເຊັນຂອງຜູ້ເກັບເງິນແລະຜູ້ຈັດການກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນພາສີໄດ້. On line 15 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະລິມານທີ່ກໍາລັງເຂົ້າໄປໂດຍລູກຄ້າກັບຄືນການກວດສອບ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢູ່ຫ້ອງທາງເບື້ອງດຽວກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈໍານວນຂອງຫນ້າພິມອອກໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງສູນການກວດສອບໄດ້. ໃນຕອນທ້າຍຂອງການປະຕິບັດວັນເຮັດວຽກໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານສະຫຼຸບສັງລວມສໍາລັບການປ່ຽນແປງແລະກັບເຂົາສູນເສຍເງິນທີ່ໄດ້. ອົງປະກອບຂອງຄວາມຜິດພາດພຽງຈ່າຍໃນ. ເມື່ອການໃຊ້ວຽກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກ, ກວດສອບຈໍານວນຕົວຈິງຂອງລາຍໄດ້, ການເຂົ້າແມ່ນຢູ່ໃນວາລະສານໄດ້. ມັນແມ່ນການຢືນຢັນໂດຍລາຍເຊັນຂອງຫົວຫນ້າ (ບໍລິຫານກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນພາສີໄດ້), cashier ອາວຸໂສແລະສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ. ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະລິມານທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການ tape ການຄວບຄຸມແລະຈໍານວນຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ຖືກພົບເຫດຜົນຄວາມແຕກຕ່າງຮູບແບບ. ໄດ້ສັງເກດເຫັນການເກີນຫຼືການຂາດແຄນຂອງວາລະສານລາຍລັກອັກສອນໃນແຖວທີ່ສອດຄ້ອງກັນໄດ້.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ວຽກແລະລາຍໄດ້ PFC

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະຫຼຸບສັງລວມສໍາລັບການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການເປັນອາຫານເສີມເພື່ອຊ່ວຍ teller ທີ່ຖືກລວບລວມປະຈໍາວັນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກໍາແລະລາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສໍາເນົາດຽວ. ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ບໍລິໂພກແລະບັດຮັບ, ບົດລາຍງານໃບຢັ້ງຢືນການຫມໍໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ບໍລິສັດການບັນຊີໃນການປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປ. ເອກະສານເງິນສົດຕົວຢ່າງ, ໃນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນຂອງວຽກງານຕ້ານການ, ໃນຕອນຕົ້ນແລະຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້ເຮັດວຽກໂດຍ CMC ປ່ຽນຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ການກະຈາຍຂອງພະແນກການຂອງຕົນ. ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍລາຍເຊັນຂອງຫົວຫນ້າໄດ້. ໃນຕອນທ້າຍຂອງຕາຕະລາງສໍາເລັດການສະແດງຜົນໄດ້ຮັບໃນການໃຊ້ວຽກຂອງ CMC, ແລະ summed ເຖິງລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຈາກການແຜ່ກະຈາຍຂອງກອງທຶນໂດຍພະແນກໄດ້. ໃນສອດຄ່ອງກັບການກະທໍາທີ່ລະບຸຈໍານວນເງິນທັງຫມົດຂອງການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າສໍາລັບການກວດສອບຄືນໂດຍພວກເຂົາ. ປະລິມານຫຼຸດລົງນີ້ລາຍຮັບທັງຫມົດ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍ cashier ອາວຸໂສແລະຫົວຫນ້າຂອງບໍລິສັດ.

ຂໍ້ສະເຫນີແນະກ່ຽວກັບວິທີການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່

ໃນເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ເອກະສານທີ່ເປັນເງິນສົດໄດ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການນິຕິກໍາແລະອື່ນໆການກະທໍາ normative. ໃນນອກຈາກນັ້ນ, ມີບາງກົດລະບຽບງ່າຍດາຍທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການ inaccuracies ໃນເອກະສານ:

1. ຈໍານວນຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານສະເຫມີຄວນຈະລະບຸທຶນ. Penny ໃນເວລາທີ່ມັນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກຈໍານວນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ: ສິບແປດພັນ rubles 10 kopecks.
2. Paper ສາມາດໄດ້ຮັບການເຕີມລົງໄປແຕ່ມືທັງສອງແລະນໍາໃຊ້ວິທີທາງດ້ານເຕັກນິກ (ຄອມພິວເຕີ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ).
3. ກົດລະບຽບອະນຸຍາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເອກະສານເງິນສົດໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຈໍານວນຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ crossed neatly ໂດຍບັນທັດດຽວ. ໃກ້ຫລື (ຖ້າເປັນໄປໄດ້) ໃນໄລຍະມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນທີ່ນີ້ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທ້າຍ: "ດັດແປງ", "ຂີດຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ" ຫລື "ແທ້ຈິງ". ຕໍ່ໄປກັບການບັນທຶກນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍ Ch. ບັນຊີແລະຫົວຫນ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ (ຫຼືຜູ້ປະກອບການສ່ວນບຸກຄົນ).
4. ໃນທີ່ປະທັບຂອງລົບ, ລົບ, glossing ໃນໄລຍະ "ນາຍົກລັດຖະ" ແລະອື່ນໆວິທີການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງການແກ້ໄຂເອກະສານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມ

ເອກະສານເງິນສົດການເກັບຮັກສາ, ໃນສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາໃນປະຈຸບັນແມ່ນປະຕິບັດສໍາລັບ 5 ລິດ. ການຄິດໄລ່ຂອງໄລຍະເວລານີ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ່ 1 ມັງກອນຂອງປີທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສໍາເລັດຂອງໄລຍະເວລາຂອງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ. ກົດລະບຽບນີ້ແມ່ນພິຈາລະນາທີ່ຈະເປັນທົ່ວໄປ. ເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີເງິນເດືອນເປັນຄໍາສັ່ງພິເສດ. ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານແມ່ນບໍ່ມີບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ, ຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນບໍລິສັດສໍາລັບການ 75 ປີ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລານີ້, ເອກະສານທັງຫມົດແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນໃຫ້ຮວບຮວມໄດ້ຫຼືທໍາລາຍ, ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່ມີຄະດີ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຫຼືຖຽງ. ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສັງເກດເບິ່ງກົດລະບຽບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ເອກະສານການສ້າງຕັ້ງອາຫານຫຼັກຄວນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການສໍາລັບການໃນແຕ່ລະມື້ພາຍໃນທຸລະກິດຕໍ່ໄປຫຼືທ້າຍອາທິດທໍາອິດ.
2. ກ່ອນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍຂອງຫຼັກຊັບໃນຮວບຮວມຂອງທະບຽນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຮັບການເຮັດ.
3. ການຄວບຄຸມ ກໍລະນີການສ້າງຕັ້ງ ໄດ້ຫຼື cashiers, ຫຼືຜູ້ຄຸມງານໄດ້ໂດຍກົງຂອງວິສາຫະກິດໄດ້.
4. ໃນຂະບວນການຂອງ stitching ເອກະສານທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນຈໍານວນຫລາຍ L / ບັນຊີ (ເດບິດທໍາອິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ - ໃນການກູ້ຍືມ) ໄດ້.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເອກະສານເງິນສົດໄດ້ພັກຜ່ອນກັບຫົວຫນ້າຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີທີ່ກົດລະບຽບຂ້າງເທິງນີ້ກັບ violator ໂທດການບໍລິຫານໃນຮູບແບບຂອງການລົງໂທດການເງິນສາມາດນໍາໃຊ້. ຈໍານວນຂອງການປັບໄຫມໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງນິຕິກໍາການ.

ສະຫຼຸບ

ການຮັກສາເອກະສານເປັນເງິນສົດພິຈາລະນາການເຮັດວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບພຽງພໍ. ໂດຍການສໍາເລັດຫຼັກຊັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການ approached ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ເອກະສານເງິນສົດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການສັງເຄາະຊະນິດຂອງຂໍ້ມູນ, ການລາຍງານ, ບັນຊີໄດ້. ໃນເລື່ອງນີ້, ຄວາມຜິດພາດທີ່ດໍາເນີນໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນຂອງການແກ້ໄຂການດໍາເນີນງານສາມາດນໍາໄປສູ່ການມີການບິດເບືອນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເອກະສານສຸດທ້າຍ. ເປັນພະນັກງານຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດຂອງເອກະສານເສດຖະກິດ, ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດຈໍາວ່າເອກະສານທັງຫມົດ, ຊຶ່ງເຕັມໄປປະຕິບັດການ, ກໍາລັງທົບທວນຄືນໂດຍພະນັກງານອາວຸໂສແລະອະນຸມັດໂດຍຫົວຫນ້າຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ. ຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຂອງເອກະສານ. ການອອກສຽງໃນວາລະສານແລະຫນັງສືຕ້ອງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນໃນລັກສະນະໃຫ້ທັນເວລາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ. ເນື່ອງຈາກວ່າເອກະສານເປັນເງິນສົດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການກະກຽມຂອງບົດລາຍງານ, ການປ່ຽນແປງທັງຫມົດກ່ຽວກັບການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແມ່ນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍເອກະສານທີ່ສູນເສຍພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດໃນການເຮັດວຽກການບໍລິຫານຕື່ມອີກ.